ما هو التحليل الفني؟ التحليل الفني هو طريقة دراسة إطار زمني معين أو سوق معين بمساعدة تقنيات التحليل الفني. يستخدم الرسوم البيانية والأنماط والمؤشرات الأخرى لتحديد الأنماط وحركة السعر وفي النهاية للتحقق من حركة السعر واستمرار الاتجاه. هناك إمكانات كبيرة في التحليل الفني نظرًا لحقيقة أنه مجال دراسة واسع جدًا يمكن لأي متداول استخدامه لإجراء صفقات مربحة. الميزة الأساسية لطريقة التداول هذه هي أنه لا يوجد “انتشار” للسعر على السوق بأكمله في طريقة التداول هذه. بدلاً من ذلك ، يتم تكريس كل الاهتمام لقطاع تجاري صغير واحد في كل مرة.
دراسة أساسيات التحليل الفني سهلة وممتعة. الخطوة الأولى هي اتخاذ قرار بشأن منهجية لفحص السوق. التقنيات الأكثر شيوعًا التي تم فحصها هي نظرية داو ، معيار كيلي ، نظرية موجات إليوت ونسب فيبوناتشي. نظرية داو هي تقنية تحليل تقني تستخدم نظرية داو وطريقة ارتباط داو لفحص السوق. يمكن أن توفر هذه الطريقة نظرة ثاقبة للسوق ، بما في ذلك القدرة على اكتشاف وجود نمط سعر. من الأفضل تطبيق نظرية داو عند تحليل نشاط السعر طويل المدى بدلاً من نشاط السعر قصير المدى.
لتطبيق نظرية داو ، يجب أن يعرف المتداول كيف ينظر إلى تاريخ أنماط الأسعار. تعتقد نظرية داو أن أنماط الأسعار ناتجة عن قوى العرض والطلب. ومع ذلك ، فإنه لا يأخذ في الاعتبار تأثير سياسة البنك المركزي أو الظروف الاقتصادية أو العوامل الاقتصادية الأخرى. يمكن للمتداول تطبيق نظرية داو على البيانات المتاحة لديه فقط ، ويجب أن يكون قادرًا على تفسير الأنماط التي تكشف عنها.
باستخدام نظرية داو ، يمكن للمتداولين الاطلاع على تاريخ اتجاهات الأسعار على المدى الطويل وتحديد عدد من الأنماط التي يمكن تحديدها. يمكن بعد ذلك استخدام هذه الأنماط لتحديد أفضل فرص التداول. بينما تقدم نظرية داو نظرة ثاقبة ممتازة لاتجاهات الأسعار ، فإنها لا تقدم للمتداول أي وسيلة للتخلص من العوامل المؤثرة المحتملة الأخرى. الميزة الرئيسية لاستخدام التحليل الفني جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الفنية الأخرى هي الفرصة لإزالة العوامل الأخرى بشكل فعال من معادلة التداول.
جانب آخر مهم لاستخدام التحليل الفني هو استخدام المؤشرات ، والتي تعد مفيدة للغاية في تحديد فرص التداول. تُستخدم المؤشرات بشكل شائع لأنها تقلل من المخاطر الإجمالية المرتبطة بتداول الأسهم من خلال القضاء على العناصر الدخيلة. يقوم العديد من المتداولين أيضًا بدمج المؤشرات في أنظمة التداول الخاصة بهم ، على الرغم من أنه يجب القيام بذلك جنبًا إلى جنب مع تقنيات التحليل الفني الأخرى.
تغطي أساسيات التحليل الفني كلاً من التحليل الأساسي والفني ، ولكن هناك مكونات إضافية ضرورية لأي مستثمر جاد. يجب أن يكون المتداولون على دراية بمفاهيم حركة السعر والحجم والإطار الزمني وخطوط الاتجاه. تعتبر المصطلحات الثلاثة الأولى واضحة تمامًا وتوفر للمتداول نظرة عامة أساسية عن نشاط السوق. المصطلح الرابع ، خطوط الاتجاه ، مفيد جدًا كمقدمة لعالم خطوط الاتجاه.
تغطي أساسيات التحليل الفني تحركات الأسعار ، وتبدأ بتحليل أساسي للاقتصاد. يجب أن يتعرف التجار على البيانات التاريخية ، بما في ذلك معدلات البطالة والنمو الاقتصادي. ثم ، باستخدام المؤشرات الفنية ، يجب عليهم تحديد مستويات الدعم والمقاومة في شكل مخططات ومؤشرات أخرى. تعتبر مستويات الدعم والمقاومة حاسمة في تحديد اتجاه السوق ، وهي تساعد المتداولين على تحديد موعد الدخول والخروج من السوق. بمجرد أن يحدد المتداول مستويات الدعم والمقاومة ، يمكنه أو يمكنها البدء في تحليل أساسيات نموذج أعمال الشركة.
هناك العديد من المؤشرات المختلفة المتاحة ، لكن الأساسيات تظل أهم جزء في التحليل الفني. عندما يتعلم المتداولون إلقاء نظرة على الأساسيات ، فإن لديهم احتمالات أكبر لعمل تنبؤات دقيقة حول تحركات الأسعار المستقبلية. على الرغم من وجود العديد من المؤشرات الفنية المختلفة والعديد من طرق التحليل المختلفة ، إلا أن الأساسيات تظل أهم جزء في التنبؤ. في الواقع ، يدعي العديد من المتداولين أنه إذا تمت إزالة جميع المؤشرات من منصة التداول ، فلن يتبقى سوى القليل جدًا لتحديد الجزء السفلي أو العلوي من السوق.